Содержание:

Если в платежных поручениях нужно автоматически подтягивать нужный кпп (а заодно и корректные реквизиты получателя/организации для печати и выгрузки), настройка делается не в документе каждый раз вручную, а в общих параметрах формирования платёжный поручение и/или из карточки контрагента.

Ниже - рабочий алгоритм для типовой 1С:Бухгалтерии 8.3.

Где в 1С задается, будет ли в платёжных поручениях заполняться кпп

В платёжный поручение кпп заполняется по правилам настройки “Указывать кпп”.

Главная идея такая:
- если переключатель стоит на варианте “по контрагенту”, тогда кпп берется из карточки контрагент (из поля получателя в документе);
- если переключатель стоит на “во всех платёжных поручениях”, тогда кпп будет проставляться всегда одним и тем же способом по всем документам организации.

Вариант 1: Проставлять кпп во всех платёжных поручениях (единое правило)

Подходит, когда нужно, чтобы в документах всегда шло одинаковое заполнение кпп (и не важно, кому именно платите).

Что сделать

  1. Откройте форму настройки платёжных поручений и требований.
  2. Найдите переключатель “кпп контрагента указывать”.
  3. Поставьте вариант “Во всех платёжных поручениях”.
  4. Сохраните настройку.
  5. Проверьте на одном новом документе и уже после - на выгрузке.

Важно про эффект настройки

Это общая настройка. Поставили один раз - и она применяется ко всем платежным поручениям указанной организации. Вручную менять платёжный поручение после этого не нужно.

Вариант 2: Брать кпп из карточки контрагента (по получателю)

Подходит, когда у каждого контрагента свой кпп, и вы хотите, чтобы платёжный поручение подставлял его автоматически.

Что сделать

  1. В той же форме настройка платежных поручений и требований проверьте переключатель кпп контрагента указывать.
  2. Выберите вариант, при котором кпп заполняется из карточки контрагента, указанного в поле Получатель.
  3. Проверьте, что в карточке контрагента кпп заполнен корректно.
  4. Создайте новое платёжный поручение и проверьте печатную форму (а затем и выгрузку).

Когда настройки в форме недостаточно: что можно сделать через доработку/обработка

Иногда пользователи сталкиваются с ситуацией: настройки вроде бы поставили, но при выгрузке банк/обработка берут данные иначе. В таких случаях может понадобиться программная доработка или специализированная обработка, которая гарантирует нужный переключатель/поля при формировании печатных форм и выгрузки.

Судя по типовым обсуждениям, подход выглядит так:
- подключают расширение, которое автоматически переводит правило в режим “Во всех платёжных поручениях”;
- затем проверяют, как это отрабатывает именно в вашей схеме выгрузки (клиент-банк, формат, обработка банка).

Если вы выбираете такой путь, важно соблюдать правила подключения расширения: обычно это раздел администрирования, отключение “Безопасный режим” (если требуется), перезапуск сеанса.

Как проверить результат именно в выгрузке

Настройки мало проверить “на глаз” в окне документа - проверяйте по цепочке: документ -> печать/форма -> выгрузка -> клиент-банк.

Практический порядок проверки:
1. Создайте новое платёжный поручение на нужного получателя.
2. Откройте печатную форму и убедитесь, что кпп отображается как нужно.
3. Выполните выгрузку исходящих платёжный поручение (часто форматы типа TXT или XML - зависит от банка).
4. Загрузите/отправьте файл в клиент-банк.
5. Если банк показывает неверные поля - значит, проблема не в самом документе, а в том, как ваши обработка/интеграция формируют выгрузку. Тогда возвращайтесь к проверке настройки и при необходимости используйте точечную доработку.

Сводная таблица: как именно заполняется кпп

Что вы хотите получить в результате Где менять правило Как будет заполняться кпп Что проверить
Всегда один и тот же подход для всех документов Форма “Настройка платежных поручений и требований” Режим Во всех платёжных поручениях Печатная форма + выгрузка
Разный кпп для каждого контрагента Форма “Настройка платежных поручений и требований” + карточки контрагентов Из карточки контрагента в поле Получатель Заполненность кпп в контрагенте + печатная форма
При выгрузке все равно идет не то, что в документе Либо корректировка настройки, либо доработка/расширение Данные принудительно подстраиваются под правило Конкретный формат выгрузки и клиент-банк

Частая путаница: “счета учета” и реквизиты в платёжных поручениях

Иногда под “счетами учета в платёжных поручениях” подразумевают не бухгалтерские счета, а именно то, что попадает в реквизиты документа при печати/выгрузке (в т.ч. кпп и другие поля получателя). В типовых сценариях платёжный поручение в первую очередь формирует реквизиты для банка, а счета учета - это отдельная тема, относящаяся к проводкам по документам учета.

Поэтому если цель - чтобы в банковских документах правильно заполнялся кпп, работайте через форму “настройка платежных поручений и требований” и карточки контрагентов (а при необходимости - через расширение/обработку для выгрузки).